EDP TRADING COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 6,05% · Vencimento em 15/02/2034
Comparado a 93 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 28,467522 | 6,05% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 31,554994 | 6,05% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 31,242586 | 6,05% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 32,956447 | 6,05% | paid |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/02/2029 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2029 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/02/2030 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2030 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/02/2031 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2031 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2032 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/02/2032 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2032 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2033 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2033 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Juros | 15/08/2033 | — | — | 6,05% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2034 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2034 | — | — | 6,05% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 587,01 mi | 2.02% |