% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
21.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 62,60 mi | 39.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,54 mi | 6.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,30 mi | 4.02% |
| Cotas de fundos |
| R$ 5,35 mi |
| 3.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,15 mi | 3.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,99 mi | 3.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,06 mi | 2.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,92 mi | 2.50% |
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,63 mi | 2.32% |
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,48 mi | 2.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,13 mi | 2.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,84 mi | 1.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,80 mi | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,69 mi | 1.72% |
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,54 mi | 1.62% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,48 mi | 1.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,45 mi | 1.56% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,33 mi | 1.48% |
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,29 mi | 1.46% |
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 1.27% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,92 mi | 1.22% |
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,80 mi | 1.15% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,72 mi | 1.10% |
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 1.04% |
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,54 mi | 0.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 0.80% |
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 0.70% |
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,02 mi | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 899.523,67 | 0.57% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 799.882,80 | 0.51% |
KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 726.136,93 | 0.46% |
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 649.820,52 | 0.41% |
LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 506.336,01 | 0.32% |
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 412.610,94 | 0.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 367.934,69 | 0.23% |
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 332.854,78 | 0.21% |
CRESCERA VENTURE CAPITAL III CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTI IE FI Participações | Cotas de fundos | R$ 293.678,64 | 0.19% |
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 273.604,34 | 0.17% |
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 256.583,04 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 216.217,21 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 173.984,05 | 0.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119.185,71 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 90.924,35 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 24.446,00 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.838,66 | 0.00% |