| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.09% | 2.0% | R$ 500.000 | D+0 | R$ 45,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,48 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 217.743,98 | 0.48% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 149.964,99 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | -0.1% | -0.3% | +0.3% | -0.1% | -0.4% |
| 0.33% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 39.965,07 | 0.09% |
-0.5% |
| 2025 | -0.9% | -2.2% | -1.4% | -0.9% | -1.9% | -1.0% | +0.1% | -1.3% | -1.5% | +3.7% | -7.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 9 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).