| Denominação oficial | VILLA DYNDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VILLA DYNDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 158,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 156,63 mi · 45 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.7% | -2.3% | +2.1% | -1.2% | -0.3% |
| R$ 62,60 mi |
| 39.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,54 mi | 6.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,30 mi | 4.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,35 mi | 3.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,15 mi | 3.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,99 mi | 3.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,06 mi | 2.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,92 mi | 2.50% |
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,63 mi | 2.32% |
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,48 mi | 2.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,13 mi | 2.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,84 mi | 1.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,80 mi | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,69 mi | 1.72% |
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,54 mi | 1.62% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,48 mi | 1.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,45 mi | 1.56% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,33 mi | 1.48% |
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,29 mi | 1.46% |
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 1.27% |
+1.9% |
| 2025 | +2.7% | -0.3% | +1.8% | +4.0% | +3.4% | +0.5% | -2.2% | +3.9% | +2.0% | +1.4% | +2.1% | +1.1% | +22.2% |
|---|
| 2024 | -5.3% | +1.3% | +1.1% | -2.1% | +0.1% | +1.5% | +1.4% | +1.6% | +0.4% | +0.7% | -1.1% | -1.7% | -2.3% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -1.0% | +0.0% | +0.8% | +2.0% | +1.2% | +0.8% | -0.9% | -0.3% | -0.7% | +2.9% | +7.7% | +16.0% |
|---|
| 2022 | +2.4% | +1.0% | +4.8% | -0.6% | +1.1% | -1.2% | +1.8% | +2.9% | +1.6% | +0.8% | -3.1% | -0.2% | +11.6% |
|---|
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