| Denominação oficial | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.06% | — | R$ 1 | D+4 | R$ 1,03 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 958,29 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 712.612,78 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 46.325,78 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +0.7% | +0.0% | -0.5% | +0.9% | +0.8% |
| 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +2.4% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.7% | +1.0% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 23 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).