| Denominação oficial | OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Índice Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Índice Ativo | — | — | — | — | R$ 95,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 80,78 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 344.411,77 | 0.43% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 231.643,86 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.7% | +3.6% | -0.3% | -0.1% | -5.7% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.29% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 208.291,00 | 0.26% |
+8.2% |
| 2025 | +6.1% | -3.3% | +5.9% | +4.1% | +2.7% | +1.4% | -4.5% | +7.1% | +3.6% | +1.5% | +4.2% | +0.7% | +33.0% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +0.3% | -1.2% | -2.2% | -4.5% | +1.3% | +1.8% | +5.0% | -2.0% | -1.3% | -2.9% | -4.8% | -12.3% |
|---|
| 2023 | +2.2% | +6.8% | +1.9% | -3.1% | -0.6% | -1.0% | +9.9% | +5.1% | +22.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 18 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).