| Denominação oficial | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1.000 | D+252 | R$ 351,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 352,74 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,22 mi | 2.33% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.3% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 611.038,27 |
| 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 63.348,00 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+3.2% |
| 2025 | +0.6% | -0.6% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +6.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.3% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | +2.9% | -1.8% | +1.7% | -0.2% | +0.6% | +0.6% | +5.8% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.1% | +0.7% | +1.2% | +0.7% | +2.8% | -3.6% | +0.8% | +0.2% | -0.4% | +4.9% |
|---|
| 2022 | -90.1% | -90.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 22 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).