| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/08/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,38 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,30 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | +3.4% | -0.8% | -0.2% | -6.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
IT NOW IBOVESPA Fundos de Índice | Ações | R$ 638,63 mi | 27.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,40 mi | 2.85% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 46,25 mi | 2.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,46 mi | 0.11% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 319.634,00 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.953,74 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.701,61 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.424,13 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.974,08 | 0.00% |
+8.0% |
| 2025 | +5.0% | -2.2% | +6.0% | +3.1% | +1.5% | +1.6% | -4.6% | +6.9% | +3.6% | +2.8% | +5.8% | +1.8% | +35.2% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.4% | -0.8% | -0.9% | -3.9% | +1.6% | +2.4% | +6.9% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -3.8% | -8.3% |
|---|
| 2023 | +6.8% | -6.5% | -2.4% | +2.9% | +6.4% | +6.7% | +1.9% | -4.4% | -0.8% | -1.7% | +10.8% | +5.0% | +25.8% |
|---|
| 2022 | +7.9% | +0.0% | +4.0% | -11.6% | +4.6% | -11.7% | +4.3% | +7.7% | +0.2% | -0.0% | -3.5% | -1.0% | -1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 119 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | R$ 332,13 mi | 95.45% |
| MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 79,62 mi | 36.09% |
| KTIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 48,82 mi | 19.38% |
| ITAÚ CARTEIRA 2101 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA |
| MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| R$ 35,87 mi |
| 4.63% |
| SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 29,48 mi | 16.23% |
| MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 17,38 mi | 23.49% |
| MIRAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 15,64 mi | 5.97% |
| LONGEVITATE INVESTIMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 15,09 mi | 19.26% |
| SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 14,21 mi | 19.28% |
| PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 11,19 mi | 26.34% |