| Denominação oficial | SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 6,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,21 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.5% | +0.3% | +0.2% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 17.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 935.244,66 | 15.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.938,76 | 12.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 513.211,80 | 8.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.484,94 | 5.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.833,40 | 3.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 195.292,97 | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 191.530,03 | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 191.361,41 | 3.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 184.214,71 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.360,26 | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 161.534,50 | 2.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 144.589,34 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 135.444,62 | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.428,73 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.507,15 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.104,94 | 1.52% |
BANCO CNH CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 74.109,01 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.772,96 | 1.03% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 62.530,45 | 1.01% |
+4.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +3.2% |
|---|
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