| Denominação oficial | SANTANDER PB GRAN PRADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB GRAN PRADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 6,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,23 mi · 34 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.1% | -1.5% | +0.3% | +0.1% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 611.174,78 | 9.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 596.162,17 | 9.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.488,34 | 8.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 427.566,64 | 6.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 370.493,10 | 5.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 307.831,59 | 4.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.489,65 | 4.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.827,18 | 3.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 139.852,52 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.428,73 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 100.852,97 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 96.806,37 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 96.323,75 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 95.746,03 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 92.324,12 | 1.48% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.613,63 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.255,16 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 76.052,20 | 1.22% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 74.335,34 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65.691,09 | 1.05% |
+1.6% |
| 2025 | +0.9% | -0.7% | +1.1% | +2.1% | -0.5% | +1.4% | +0.2% | +4.6% |
|---|
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