| Denominação oficial | CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1054.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 6,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,19 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CRA | Crédito privado | R$ 3,30 mi | 53.33% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.4% | +5.2% | +2.4% | +1.4% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CRA |
| Crédito privado |
| R$ 739.767,75 |
| 11.95% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.702,87 | 0.30% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.05% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CRA | Crédito privado | R$ 1.264,01 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.002,17 | 0.02% |
+17.1% |
| 2025 | +0.4% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | +1.5% | +3.4% | +0.5% | +0.6% | +6.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | -33.4% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | -29.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,19 mi | 0.77% |