| Denominação oficial | ITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 6,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,94 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.714,50 | 0.63% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 13.893,16 |
| 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +12.1% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.4% | +0.3% | +1.0% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.