% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 17.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 935.244,66 | 15.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.938,76 | 12.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 513.211,80 | 8.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.484,94 | 5.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.833,40 | 3.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 195.292,97 | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 191.530,03 | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 191.361,41 | 3.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 184.214,71 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.360,26 | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 161.534,50 | 2.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 144.589,34 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 135.444,62 | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.428,73 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.507,15 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.104,94 | 1.52% |
BANCO CNH CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 74.109,01 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.772,96 | 1.03% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 62.530,45 | 1.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.129,67 | 0.11% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 154,28 | -0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 574,46 | -0.01% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.588,70 | -0.03% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 3.627,14 | -0.06% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.461,40 | -0.07% |