% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 47012069,0867 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 232,52 mi | 20.85% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15859895,466 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 74,53 mi | 6.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,26 mi | 6.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,47 mi | 5.24% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11500742,9111 |
| Investimento no exterior |
| R$ 57,09 mi |
| 5.12% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11088014,6372 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 54,70 mi | 4.90% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10480515,7173 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 49,93 mi | 4.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,44 mi | 3.27% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7141590,3561 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 35,91 mi | 3.22% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6677850,7225 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 34,88 mi | 3.13% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7605329,9896 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 32,69 mi | 2.93% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6492354,8691 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 31,80 mi | 2.85% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5982241,2723 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 29,84 mi | 2.68% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5379379,7487 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 26,61 mi | 2.39% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5473055,1547 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 26,41 mi | 2.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25,82 mi | 2.32% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4822892,1885 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 25,75 mi | 2.31% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4488999,6524 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,24 mi | 1.99% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4102240,798 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19,77 mi | 1.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,40 mi | 1.74% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3709917,0681 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,74 mi | 1.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,80 mi | 1.60% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3431673,288 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 17,71 mi | 1.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,43 mi | 1.38% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2782437,8011 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,85 mi | 1.24% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3524421,2147 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,48 mi | 1.21% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2318698,1676 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,32 mi | 1.01% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9,14 mi | 0.82% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1854958,534 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,04 mi | 0.81% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7,89 mi | 0.71% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 6,57 mi | 0.59% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 949738,7694 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,70 mi | 0.42% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 927479,267 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,58 mi | 0.41% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1057326,3644 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,56 mi | 0.41% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 593586,7309 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,94 mi | 0.26% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9275 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,30 mi | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9275 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8.757,87 | 0.00% |
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9275 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 139,96 | 0.00% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ -6,90 mi | -0.62% |