| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 2,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,39 mi · 228 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | -0.1% | -1.5% | -1.1% | +0.7% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 71.729,60 |
| 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.199,98 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.095,26 | 2.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.812,72 | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 33.582,17 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31.760,39 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28.596,32 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25.417,13 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25.038,81 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.849,65 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.613,18 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.071,01 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.366,14 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.171,58 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.654,50 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21.543,13 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21.532,52 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.998,97 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.705,44 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.280,59 | 0.84% |
+0.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.2% | +1.2% | +2.3% | +1.4% | +1.5% | -0.5% | +1.5% | +2.4% | -1.0% | +1.3% | +0.3% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.2% | +0.4% | -1.7% | +0.8% | -0.7% | +2.6% | +0.8% | -0.2% | -0.6% | -0.1% | -2.6% | +1.3% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.2% | -0.8% | -0.4% | +1.9% | +2.2% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 2,39 mi | 0.34% |