| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 369,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 369,41 mi · 116 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.4% | -0.4% | -0.5% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 13,79 mi |
| 3.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,54 mi | 3.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,02 mi | 2.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,30 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,19 mi | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,65 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 987.017,47 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 883.103,26 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 856.359,69 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 779.162,34 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 747.228,52 | 0.20% |
+4.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.6% | +1.5% | +1.9% | +3.1% | -0.6% | +0.8% | +0.7% | +16.4% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +2.3% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +15.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +2.8% | +2.3% | +1.9% | +1.6% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +17.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 369,41 mi | 5.70% |