| Denominação oficial | FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.12% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 835,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 833,74 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 314,44 mi |
| 37.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 266,15 mi | 31.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 253,18 mi | 30.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 137.301,19 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 68.076,81 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.215,72 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +11.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.