| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 759,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 764,97 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 200,08 mi | 26.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 102,27 mi | 13.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,13 mi | 11.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,98 mi | 10.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,65 mi | 7.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,20 mi | 6.30% |
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 34,30 mi | 4.48% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,18 mi | 2.90% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,04 mi | 2.88% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,58 mi | 2.30% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 14,27 mi | 1.86% |
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,35 mi | 1.61% |
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,81 mi | 1.41% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,66 mi | 1.39% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,22 mi | 1.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,56 mi | 0.99% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,17 mi | 0.94% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,54 mi | 0.72% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,13 mi | 0.67% |
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.35% |
+6.0% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | -0.3% | +0.5% | -0.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +0.3% | +6.6% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.9% | +1.5% | +0.6% | +0.6% | +1.3% | +1.0% | +1.7% | +0.1% | +0.1% | +2.4% | +1.6% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +0.9% | +0.4% | +1.8% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 530,28 mi | — |
| PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 215,93 mi | — |
| PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 30,73 mi | — |