| Denominação oficial | SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.09% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 253,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 253,18 mi · 36 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,46 mi | 21.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,80 mi | 16.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,57 mi | 16.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,89 mi | 14.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,25 mi | 11.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,17 mi | 7.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,84 mi | 3.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,24 mi | 2.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,41 mi | 1.35% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,71 mi | 1.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,90 mi | 0.75% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 0.48% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 0.48% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.41% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 732.274,97 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 670.973,56 | 0.26% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 616.093,80 | 0.24% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 569.411,44 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.925,40 | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 393.361,61 | 0.16% |
+5.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.7% | +1.3% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +3.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 253,18 mi | 30.36% |