| Denominação oficial | ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 316,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 314,44 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 119,93 mi |
| 38.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 68,83 mi | 21.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,70 mi | 11.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,94 mi | 11.11% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,36 mi | 8.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,56 mi | 5.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,18 mi | 1.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,19 mi | 1.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 975.693,89 | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 709.720,73 | 0.23% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 86.332,77 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 55.054,11 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 314,44 mi | 37.70% |