| Denominação oficial | RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 763,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 768,92 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 430,53 mi |
| 55.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,21 mi | 5.23% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,84 mi | 3.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,56 mi | 2.93% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,66 mi | 1.13% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,60 mi | 0.99% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,20 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,97 mi | 0.39% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,36 mi | 0.31% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.29% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 0.24% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.20% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.18% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.13% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 811.842,13 | 0.11% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 760.584,54 | 0.10% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 461.435,23 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 460.725,68 | 0.06% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.158,33 | 0.06% |
+6.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
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