| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 1 | D+4 | R$ 743,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 760,21 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146,64 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.8% | +0.0% | +0.7% | +1.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 119,51 mi | 15.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 92,62 mi | 12.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 89,59 mi | 11.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 74,20 mi | 9.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72,30 mi | 9.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 67,23 mi | 8.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51,34 mi | 6.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 48,53 mi | 6.35% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,85 mi | 0.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 85.881,95 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 203,36 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +0.6% | +1.4% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +0.6% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +9.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.6% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.5% | +1.4% | +1.0% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.3% | +1.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 639,63 mi | 98.38% |