| Denominação oficial | FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+9 | R$ 748,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 783,14 mi · 76 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 265,35 mi | 33.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,24 mi | 4.12% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,86 mi | 2.79% |
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE IN Outros | Outros | R$ 21,36 mi | 2.73% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 18,44 mi | 2.35% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,94 mi | 2.03% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,09 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,79 mi | 1.25% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,88 mi | 1.13% |
BANCO PAN S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,22 mi | 0.92% |
BANCO BMG S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,91 mi | 0.88% |
BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,64 mi | 0.85% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 6,39 mi | 0.82% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,04 mi | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,60 mi | 0.72% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 5,24 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,09 mi | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,76 mi | 0.61% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,73 mi | 0.60% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,59 mi | 0.59% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 783,14 mi | 47.82% |