| Denominação oficial | DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.65% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 151,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 152,18 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.4% | +0.4% | +2.2% | +0.7% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 91,75 mi |
| 60.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23,72 mi | 15.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 2.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,74 mi | 1.80% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 177.445,62 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.086,38 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 503,73 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +0.6% | -0.1% | -0.4% | +0.2% | +1.7% | +2.0% | +1.5% | +1.8% | +2.0% | +1.7% | +0.4% | +1.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +2.2% | +0.7% | -0.7% | +2.7% | +3.6% | -0.1% | +1.0% | -0.2% | +1.3% | +1.7% | +0.8% | +15.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.2% | +1.0% | +0.6% | +0.1% | +0.5% | +1.1% | +0.5% | -0.3% | +0.4% | +2.1% | +1.5% | +9.0% |
|---|
| 2022 | -0.8% | +0.2% | +0.4% | -0.8% | +0.5% | +0.3% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +0.7% | +0.2% | +1.0% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 83,37 mi | 99.37% |
| DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 62,61 mi | 99.09% |
| DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,21 mi | 99.21% |