| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 151,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 151,96 mi · 53 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,65 mi | 25.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38,22 mi | 25.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,88 mi | 21.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,67 mi | 15.57% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,61 mi | 3.04% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.67% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 371.141,44 | 0.24% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.751,56 | 0.22% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.147,65 | 0.22% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.584,44 | 0.22% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 314.265,95 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.003,86 | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 288.249,80 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.684,74 | 0.19% |
BANCO MORGAN STANLEY SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 262.667,63 | 0.17% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 249.843,93 | 0.16% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216.205,31 | 0.14% |
BANCO PACCAR SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 193.763,60 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 186.485,91 | 0.12% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.5% |
|---|
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