| Denominação oficial | DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.15% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 73,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 68,13 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.3% | +2.7% | -1.3% | -1.8% | -7.8% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 11,38 mi |
| 16.70% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7,04 mi | 10.33% |
Ação preferencial | Ações | R$ 6,01 mi | 8.82% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,09 mi | 4.54% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,71 mi | 3.97% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,38 mi | 3.50% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,04 mi | 2.99% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,47 mi | 2.16% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,37 mi | 2.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.559,82 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.559,52 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.559,46 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.559,34 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.559,24 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.558,94 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.558,92 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.558,84 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.558,81 | 1.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 941.558,74 | 1.38% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 155.245,23 | 0.23% |
+2.3% |
| 2025 | +6.2% | -2.5% | +6.5% | +8.6% | +5.6% | +2.0% | -6.4% | +7.8% | +4.8% | +2.9% | +6.2% | -1.7% | +46.4% |
|---|
| 2024 | -2.2% | +0.1% | +1.9% | -3.7% | -4.8% | +1.0% | +4.9% | +4.2% | -2.0% | -1.7% | -1.9% | -4.4% | -8.8% |
|---|
| 2023 | +7.6% | -4.4% | -2.8% | +3.9% | +8.0% | +5.6% | +0.9% | -4.6% | -4.1% | -2.2% | +9.6% | +5.0% | +23.0% |
|---|
| 2022 | +7.6% | +1.0% | +4.2% | -10.8% | +2.0% | -7.6% | +4.7% | +6.9% | -1.6% | +0.9% | -9.6% | -2.6% | -6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 44,86 mi | 99.24% |
| DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 15,83 mi | 99.19% |
| DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,72 mi | 99.01% |
| DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,74 mi | 1.80% |