| Denominação oficial | DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.60% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 23,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,72 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAHLIA II SP Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | -6.3% | -3.3% | +2.0% | +0.2% | -1.5% |
| R$ 23,58 mi |
| 99.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,76 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,63 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,60 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,50 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,40 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,12 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.602,05 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.601,99 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.601,99 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.601,72 | 0.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.820,80 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,81 | 0.00% |
-9.4% |
| 2025 | -3.0% | -4.5% | -9.4% | -5.7% | +4.9% | +0.9% | +6.3% | +0.5% | +2.2% | +4.0% | -5.8% | +3.6% | -7.3% |
|---|
| 2024 | +6.3% | +9.8% | +0.7% | -5.5% | +13.2% | +20.4% | -5.3% | -0.6% | -7.5% | +8.4% | +7.9% | -0.3% | +53.6% |
|---|
| 2023 | -0.2% | -3.4% | +0.6% | -0.7% | -8.4% | -5.4% | +1.8% | +0.6% | -3.0% | -1.5% | +5.6% | +2.7% | -11.4% |
|---|
| 2022 | -9.7% | -3.1% | -5.5% | -1.9% | -3.5% | +0.8% | +1.7% | -0.9% | -1.2% | -0.5% | -2.1% | +1.8% | -22.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 23,72 mi | 15.59% |