% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
50.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 278,38 mi | 27.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,96 mi | 13.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 112,24 mi | 11.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 84,92 mi |
| 8.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,43 mi | 7.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 58,04 mi | 5.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,27 mi | 4.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,07 mi | 3.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,61 mi | 2.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,90 mi | 1.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,45 mi | 1.83% |
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,55 mi | 1.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,45 mi | 0.74% |
BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,33 mi | 0.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,03 mi | 0.70% |
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,23 mi | 0.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,14 mi | 0.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,10 mi | 0.60% |
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,05 mi | 0.60% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,85 mi | 0.58% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,45 mi | 0.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,30 mi | 0.53% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,16 mi | 0.51% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,15 mi | 0.51% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,07 mi | 0.50% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,90 mi | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,60 mi | 0.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,57 mi | 0.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,41 mi | 0.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,28 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,25 mi | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,17 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,31 mi | 0.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,23 mi | 0.22% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 71.591,69 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 34.746,84 | 0.00% |