| Denominação oficial | BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 21,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,72 mi · 30 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,35 mi | 38.45% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 3,77 mi |
| 17.37% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 539.163,61 | 2.48% |
GERDAU S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 531.123,52 | 2.44% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.417,10 | 2.33% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Debênture simples | Crédito privado | R$ 437.180,88 | 2.01% |
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP Debênture simples | Crédito privado | R$ 428.608,48 | 1.97% |
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.708,02 | 1.96% |
CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.621,15 | 1.89% |
COPEL DISTRIBUICAO S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.211,17 | 1.87% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 407.102,49 | 1.87% |
UNIPAR CARBOCLORO S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.913,47 | 1.83% |
VOTORANTIM CIMENTOS S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.072,18 | 1.83% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 377.069,61 | 1.74% |
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 329.543,40 | 1.52% |
ENERGISA SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.449,00 | 1.42% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 306.409,48 | 1.41% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 303.711,99 | 1.40% |
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.186,99 | 1.39% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 279.922,45 | 1.29% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 18,45 mi | 1.83% |