| Denominação oficial | BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 18,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,99 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,59 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 31.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,41 mi | 24.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,13 mi | 17.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,72 mi | 15.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 8.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 448.664,05 | 2.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 89.952,01 | 0.50% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.089,86 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.915,90 | 0.03% |
B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1.318,96 | 0.01% |
B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 771,40 | 0.00% |
B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 317,74 | 0.00% |
B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCAO Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 30,86 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.4% | +5.4% |
|---|
| 2023 | +0.3% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,03 mi | 0.70% |