| Denominação oficial | BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.50% | 10.0% | R$ 0 | D+6 | R$ 1,00 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,01 bi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.4% |
| Cotas de fundos |
| R$ 278,38 mi |
| 27.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,96 mi | 13.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 112,24 mi | 11.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 84,92 mi | 8.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,43 mi | 7.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 58,04 mi | 5.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,27 mi | 4.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,07 mi | 3.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,61 mi | 2.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,90 mi | 1.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,45 mi | 1.83% |
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,55 mi | 1.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,45 mi | 0.74% |
BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,33 mi | 0.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,03 mi | 0.70% |
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,23 mi | 0.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,14 mi | 0.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,10 mi | 0.60% |
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,05 mi | 0.60% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,85 mi | 0.58% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +11.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +0.4% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +10.8% |
|---|
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