| Denominação oficial | BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/06/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,12 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,00 bi · 71 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,41 bi | 35.37% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 702,54 mi |
| 17.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377,14 mi | 9.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 204,38 mi | 5.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,51 mi | 4.72% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61,05 mi | 1.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,17 mi | 1.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,40 mi | 1.09% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 40,61 mi | 1.02% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 40,28 mi | 1.01% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 38,82 mi | 0.97% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 29,41 mi | 0.74% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 29,08 mi | 0.73% |
BANCO VOTORANTIM SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,98 mi | 0.73% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 27,84 mi | 0.70% |
GERDAU S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 26,56 mi | 0.66% |
ENERGISA SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,70 mi | 0.64% |
CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,31 mi | 0.63% |
SANEAMENTO DE GOIAS S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,22 mi | 0.63% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,96 mi | 0.62% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.3% | -0.1% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +10.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 278,38 mi | 27.59% |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 144,73 mi | 86.60% |