| Denominação oficial | BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.70% | — | R$ 0 | D+33 | R$ 15,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,68 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.753,98 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.900,36 | 0.05% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,23 mi | 0.62% |