| Denominação oficial | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 166,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 167,07 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 144,73 mi | 86.60% |
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 22,35 mi |
| 13.37% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 29.332,65 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.087,88 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.3% | +0.8% | +0.3% | +1.2% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.6% | +0.2% | +7.1% |
|---|
| 2023 | +0.3% | -0.0% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +10.2% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.7% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +10.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 58,04 mi | 5.75% |