| Denominação oficial | ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.70% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 433,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 429,12 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 427,13 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 98.78% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,65 mi | 0.38% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 771.901,59 | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,99 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,99 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,93 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,84 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,82 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,78 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,64 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,60 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,59 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 287.010,44 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 103,53 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 1,51 mi | 8.52% |
| AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Dinâmico | R$ 1,49 mi | 8.82% |