| Denominação oficial | ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 2,68 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,66 bi · 69 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 33,62 mi | 1.26% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR FIDC | Cotas de fundos | R$ 22,74 mi | 0.86% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 21,95 mi |
| 0.83% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 18,52 mi | 0.70% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII FIDC | Cotas de fundos | R$ 18,08 mi | 0.68% |
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 17,39 mi | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,28 mi | 0.61% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM FIDC | Cotas de fundos | R$ 15,09 mi | 0.57% |
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 14,59 mi | 0.55% |
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 14,09 mi | 0.53% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS FIDC | Cotas de fundos | R$ 13,61 mi | 0.51% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 12,26 mi | 0.46% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV FIDC | Cotas de fundos | R$ 11,49 mi | 0.43% |
BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,34 mi | 0.39% |
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,28 mi | 0.39% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,70 mi | 0.37% |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,58 mi | 0.36% |
APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,37 mi | 0.35% |
VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,84 mi | 0.33% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,83 mi | 0.29% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,60 bi | 98.81% |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 427,13 mi | 98.78% |
| ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 340,89 mi | 99.21% |