| Denominação oficial | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 356,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 375,33 mi · 42 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | -0.3% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 59,12 mi |
| 15.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,91 mi | 14.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,39 mi | 13.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,75 mi | 10.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,93 mi | 8.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,00 mi | 4.53% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,94 mi | 3.72% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,04 mi | 1.61% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 1.08% |
BANCO C6 CONSIG DPGE | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 1.02% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 0.64% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 0.56% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 0.55% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 0.55% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 0.54% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 0.54% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.54% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 0.50% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.43% |
BANCO C6 CONSIG CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.43% |
+4.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | -0.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +2.6% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +12.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 45,36 mi | 23.46% |
| CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 3,32 mi | 32.42% |