| Denominação oficial | BANESTES TESOURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/07/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES TESOURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 452,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 454,80 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 201,03 mi | 44.19% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 94,36 mi |
| 20.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,02 mi | 20.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,82 mi | 4.14% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,00 mi | 2.42% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,39 mi | 1.18% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,16 mi | 1.14% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,15 mi | 1.13% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,90 mi | 1.08% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,80 mi | 0.84% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 0.67% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 0.50% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,17 mi | 0.48% |
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 0.46% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 0.36% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 55.911,14 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.849,35 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.