TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. · Alimentos e Bebidas · Indexador: IPCA + 6,066% · Vencimento em 15/06/2027
Comparado a 2 papéis de Alimentos e Bebidas em IPCA+ com vencimento próximo.
253 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 29,273069 | 6,0661% | paid |
| Juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 33,309593 | 6,0661% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 33,868939 | 6,0661% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 34,520301 | 6,0661% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 35,769402 | 6,0661% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 35,904283 | 6,0661% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 37,819783 | 6,0661% | paid |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 428,779184 | 33,3333% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 37,512441 | 6,0661% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 26,367179 | 6,0661% | paid |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 6,0661% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 6,0661% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 6,0661% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 493.769,13 | 0.13% |
| CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 357.156,70 | 1.52% |
| ZACK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 241.080,77 | 14.25% |
| VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 125.897,74 | 0.50% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 5.357,35 | 0.22% |