AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA - AGROVALE · Alimentos e Bebidas · Indexador: IPCA + 6,769% · Vencimento em 15/08/2027
Comparado a 2 papéis de Alimentos e Bebidas em IPCA+ com vencimento próximo.
229 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 28,657977 | 6,7686% | paid |
| Juros | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 35,699736 | 6,7686% | paid |
| Juros | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 37,425221 | 6,7686% | paid |
| Juros | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 36,820801 | 6,7686% | paid |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 37,869851 | 6,7686% | paid |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 39,749195 | 6,7686% | paid |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 40,895284 | 6,7686% | paid |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 249,280664 | 20,00% | paid |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 40,487661 | 6,7686% | paid |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 252,535724 | 25,00% | paid |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 34,169253 | 6,7686% | paid |
| Amortização | 15/08/2026 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 6,7686% | scheduled |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 6,7686% | scheduled |
| Amortização | 15/08/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 6,7686% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 769.965,03 | 1.56% |
| MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 487.387,87 | 0.08% |
| ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 288.736,93 | 0.03% |
| JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 4.619,79 | 0.03% |