SR N PARTICIPACOES S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 6,75% · Vencimento em 04/04/2029
Comparado a 20 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 42,771512 | 6,75% | paid |
| Amortização | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 37,037 | 3,7037% | paid |
| Juros | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 50,637433 | 6,75% | paid |
| Amortização | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 37,037482 | 3,8462% | paid |
| Juros | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 46,896223 | 6,75% | paid |
| Amortização | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 37,03702 | 4,00% | paid |
| Juros | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 45,092501 | 6,75% | paid |
| Amortização | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 888,888498 | 4,1667% | paid |
| Juros | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 43,288801 | 6,75% | paid |
| Amortização | 03/01/2024 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 03/01/2024 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 03/04/2024 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 03/04/2024 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 03/07/2024 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 03/07/2024 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 02/10/2024 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 02/10/2024 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 02/04/2025 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 02/04/2025 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 02/07/2025 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 02/07/2025 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 01/10/2025 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 01/10/2025 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 31/12/2025 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 31/12/2025 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 01/04/2026 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 01/04/2026 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 01/07/2026 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 01/07/2026 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 30/09/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 30/09/2026 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 06/01/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 06/01/2027 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 31/03/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 31/03/2027 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 30/06/2027 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 30/06/2027 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 06/10/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 06/10/2027 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 05/01/2028 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 05/01/2028 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 05/04/2028 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 05/04/2028 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 05/07/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 05/07/2028 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 04/10/2028 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 04/10/2028 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 03/01/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 03/01/2029 | — | — | 6,75% | scheduled |
| Amortização | 04/04/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 04/04/2029 | — | — | 6,75% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 0,08 | 0.00% |
| AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 0,03 | 0.00% |