EVOLTZ VII - FOZ DO IGUACU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A · Energia Elétrica · Indexador: DI + 1,086% · Vencimento em 31/10/2028
Comparado a 88 papéis de Energia Elétrica em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 54,354364 | 5,4354% | paid |
| Juros | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 15,075719 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 81,760322 | 6,4629% | paid |
| Juros | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 16,003901 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 70,826502 | 6,9676% | paid |
| Juros | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 13,218994 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 97,18075 | 8,0594% | paid |
| Juros | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 22,880511 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 62,555367 | 8,9894% | paid |
| Juros | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 36,543803 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 71,557465 | 11,2987% | paid |
| Juros | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 44,611655 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 77,027936 | 13,1626% | paid |
| Juros | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 39,695432 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 85,847071 | 12,1167% | paid |
| Juros | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 34,309502 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 78,952877 | 14,3835% | paid |
| Juros | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 23,851857 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 117,371606 | 19,5834% | paid |
| Juros | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 18,744959 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 51,725363 | 25,5351% | paid |
| Juros | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 13,003398 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 18,650506 | 12,3644% | paid |
| Juros | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 12,04661 | 1,0862% | paid |
| Amortização | 30/04/2026 | — | — | 14,8831% | scheduled |
| Juros | 30/04/2026 | — | — | 1,0862% | scheduled |
| Amortização | 31/10/2026 | — | — | 18,7603% | scheduled |
| Juros | 31/10/2026 | — | — | 1,0862% | scheduled |
| Amortização | 30/04/2027 | — | — | 24,3156% | scheduled |
| Juros | 30/04/2027 | — | — | 1,0862% | scheduled |
| Amortização | 31/10/2027 | — | — | 34,8893% | scheduled |
| Juros | 31/10/2027 | — | — | 1,0862% | scheduled |
| Amortização | 30/04/2028 | — | — | 56,116% | scheduled |
| Juros | 30/04/2028 | — | — | 1,0862% | scheduled |
| Amortização | 31/10/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 31/10/2028 | — | — | 1,0862% | scheduled |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 416.531,40 | 0.00% |
| ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 24.595,44 | 0.00% |