DIX EMPREENDIMENTOS S.A · Transporte e Logística · Indexador: IPCA + 12% · Vencimento em 15/12/2040
Comparado a 14 papéis de Transporte e Logística em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 16/12/2024 | — | 121,343642 | 12,00% | scheduled |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 68,584383 | 12,00% | paid |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 72,271029 | 12,00% | paid |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 0,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 0,5025% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 0,5051% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 0,5076% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 1,0204% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 1,0309% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 2,0833% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 2,1277% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 3,2609% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 3,3708% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 4,0698% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 4,2424% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2036 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2037 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2038 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/06/2038 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2038 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2038 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2039 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2039 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2039 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/12/2039 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2040 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2040 | — | — | 12,00% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2040 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2040 | — | — | 12,00% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME BB INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 7,24 mi | 1.42% |
| AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,81 mi | 1.15% |
| AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,75 mi | 1.83% |
| FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,20 mi | 2.02% |
| RIZA HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 499.684,47 | 1.99% |