CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A. · Transporte e Logística · Indexador: IPCA + 7,25% · Vencimento em 15/01/2042
Comparado a 8 papéis de Transporte e Logística em IPCA+ com vencimento próximo.
53 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 22,446957 | 7,25% | paid |
| Encargo | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2,031384 | 0,00% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 37,458018 | 7,25% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 37,046013 | 7,25% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 39,365976 | 7,25% | paid |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 3,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2028 | — | — | 3,4483% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2028 | — | — | 3,5714% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 3,7037% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2029 | — | — | 3,8462% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2030 | — | — | 4,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2030 | — | — | 4,1667% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2031 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2032 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2032 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2033 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2033 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2034 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2034 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/07/2034 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2035 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/01/2035 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2035 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/07/2035 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2036 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/01/2036 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2036 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2036 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2037 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/01/2037 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2037 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2037 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2038 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/01/2038 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2038 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/07/2038 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2039 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/01/2039 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2039 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/07/2039 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2040 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2040 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2040 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2040 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2041 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/01/2041 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2041 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2041 | — | — | 7,25% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2042 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2042 | — | — | 7,25% | scheduled |
Top 10 de 121 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).