ISA ENERGIA BRASIL S.A. · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 5,07% · Vencimento em 15/07/2044
Comparado a 8 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 21,766012 | 5,07% | paid |
| Incorporação de juros | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 28,525862 | 5,07% | paid |
| Incorporação de juros | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 29,880532 | 5,07% | paid |
| Incorporação de juros | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 31,455233 | 5,07% | paid |
| Incorporação de juros | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 32,381676 | 5,07% | paid |
| Incorporação de juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 33,743928 | 5,07% | paid |
| Amortização | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 28,767984 | 2,00% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 35,723269 | 5,07% | paid |
| Amortização | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 29,426657 | 2,0408% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 36,680951 | 5,07% | paid |
| Amortização | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 30,306959 | 2,0833% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 35,544452 | 5,07% | paid |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 30,682354 | 2,1277% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 36,974381 | 5,07% | paid |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 2,3098% | scheduled |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 2,3644% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 2,2792% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2028 | — | — | 2,3324% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2028 | — | — | 2,5373% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2029 | — | — | 2,6034% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2029 | — | — | 2,8302% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2030 | — | — | 2,9126% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2030 | — | — | 3,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2031 | — | — | 3,0928% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2031 | — | — | 3,1915% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2032 | — | — | 3,2967% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2032 | — | — | 3,4091% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2033 | — | — | 3,5294% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2033 | — | — | 4,065% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2034 | — | — | 4,2373% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2034 | — | — | 4,4248% | scheduled |
| Juros | 15/07/2034 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2035 | — | — | 4,6296% | scheduled |
| Juros | 15/01/2035 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2035 | — | — | 4,8544% | scheduled |
| Juros | 15/07/2035 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2036 | — | — | 5,102% | scheduled |
| Juros | 15/01/2036 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2036 | — | — | 5,6452% | scheduled |
| Juros | 15/07/2036 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2037 | — | — | 5,9829% | scheduled |
| Juros | 15/01/2037 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2037 | — | — | 6,3636% | scheduled |
| Juros | 15/07/2037 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2038 | — | — | 6,7961% | scheduled |
| Juros | 15/01/2038 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2038 | — | — | 7,6389% | scheduled |
| Juros | 15/07/2038 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2039 | — | — | 8,2707% | scheduled |
| Juros | 15/01/2039 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2039 | — | — | 9,0164% | scheduled |
| Juros | 15/07/2039 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2040 | — | — | 9,9099% | scheduled |
| Juros | 15/01/2040 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2040 | — | — | 11,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2040 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2041 | — | — | 12,3596% | scheduled |
| Juros | 15/01/2041 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2041 | — | — | 14,1026% | scheduled |
| Juros | 15/07/2041 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2042 | — | — | 16,4179% | scheduled |
| Juros | 15/01/2042 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2042 | — | — | 19,6429% | scheduled |
| Juros | 15/07/2042 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2043 | — | — | 24,4444% | scheduled |
| Juros | 15/01/2043 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2043 | — | — | 32,9412% | scheduled |
| Juros | 15/07/2043 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2044 | — | — | 49,1228% | scheduled |
| Juros | 15/01/2044 | — | — | 5,07% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2044 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2044 | — | — | 5,07% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 856,98 mi | 2.95% |