TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 5,5% · Vencimento em 15/05/2044
Comparado a 7 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
39 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 26,818717 | 5,50% | paid |
| Juros | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 26,878791 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 28,552969 | 5,50% | paid |
| Juros | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 29,172253 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 31,348151 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 32,97864 | 5,50% | paid |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 33,644975 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 3,191562 | 0,25% | paid |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 33,801771 | 5,50% | paid |
| Amortização | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 3,223256 | 0,2506% | paid |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 35,458999 | 5,50% | paid |
| Encargo | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 1,151023 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 3,309842 | 0,2513% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 34,873138 | 5,50% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 3,377124 | 0,2519% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 37,838333 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 3,491913 | 0,2525% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 35,712113 | 5,50% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 3,535539 | 0,2532% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 39,409884 | 5,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 0,2538% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 0,2545% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 0,2551% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 0,2558% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 0,2564% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 0,2571% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 0,2577% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 0,2584% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 0,2591% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 0,2597% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 0,2604% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2031 | — | — | 0,2611% | scheduled |
| Juros | 15/11/2031 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2032 | — | — | 3,4031% | scheduled |
| Juros | 15/05/2032 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2032 | — | — | 3,523% | scheduled |
| Juros | 15/11/2032 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2033 | — | — | 3,8202% | scheduled |
| Juros | 15/05/2033 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2033 | — | — | 4,0304% | scheduled |
| Juros | 15/11/2033 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2034 | — | — | 4,3214% | scheduled |
| Juros | 15/05/2034 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2034 | — | — | 4,6438% | scheduled |
| Juros | 15/11/2034 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2035 | — | — | 5,1368% | scheduled |
| Juros | 15/05/2035 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2035 | — | — | 5,4149% | scheduled |
| Juros | 15/11/2035 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2036 | — | — | 5,948% | scheduled |
| Juros | 15/05/2036 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2036 | — | — | 6,4822% | scheduled |
| Juros | 15/11/2036 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2037 | — | — | 7,1851% | scheduled |
| Juros | 15/05/2037 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2037 | — | — | 7,9235% | scheduled |
| Juros | 15/11/2037 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2038 | — | — | 8,9021% | scheduled |
| Juros | 15/05/2038 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2038 | — | — | 9,9891% | scheduled |
| Juros | 15/11/2038 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2039 | — | — | 9,5296% | scheduled |
| Juros | 15/05/2039 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2039 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Juros | 15/11/2039 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2040 | — | — | 9,9702% | scheduled |
| Juros | 15/05/2040 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2040 | — | — | 12,7273% | scheduled |
| Juros | 15/11/2040 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2041 | — | — | 14,0152% | scheduled |
| Juros | 15/05/2041 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2041 | — | — | 17,6211% | scheduled |
| Juros | 15/11/2041 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2042 | — | — | 20,8556% | scheduled |
| Juros | 15/05/2042 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2042 | — | — | 25,6757% | scheduled |
| Juros | 15/11/2042 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2043 | — | — | 33,6364% | scheduled |
| Juros | 15/05/2043 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2043 | — | — | 47,9452% | scheduled |
| Juros | 15/11/2043 | — | — | 5,50% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2044 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2044 | — | — | 5,50% | scheduled |
Top 10 de 67 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).