CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO SA · Assistência Médica · Indexador: DI + 2,5% · Vencimento em 23/12/2031
Comparado a 26 papéis de Assistência Médica em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 66,889205 | 2,50% | paid |
| Juros | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 88,051848 | 2,50% | paid |
| Juros | 23/06/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2026 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 23/12/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 23/06/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2027 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 23/12/2027 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2028 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 23/06/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2028 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 23/12/2028 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2029 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 23/06/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2029 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 23/12/2029 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2030 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 23/06/2030 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2030 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 23/12/2030 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/06/2031 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 23/06/2031 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Amortização | 23/12/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 23/12/2031 | — | — | 2,50% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 59,90 mi | 0.69% |
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,66 mi | 0.51% |
| ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,43 mi | 0.69% |
| ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,38 mi | 0.51% |