OZN HEALTH SPE S.A · Assistência Médica · Indexador: DI + 3,5% · Vencimento em 26/11/2031
Comparado a 25 papéis de Assistência Médica em DI com vencimento próximo.
87 bps acima da medianaPares ordenados por taxa
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 1,776195 | 3,50% | paid |
| Juros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 12,499824 | 3,50% | paid |
| Juros | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 13,777169 | 3,50% | paid |
| Juros | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 11,486899 | 3,50% | paid |
| Juros | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 13,992386 | 3,50% | paid |
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 12,862135 | 3,50% | paid |
| Juros | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 15,085823 | 3,50% | paid |
| Juros | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 15,243797 | 3,50% | paid |
| Juros | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 14,545881 | 3,50% | paid |
| Juros | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 15,942196 | 3,50% | paid |
| Juros | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 14,545881 | 3,50% | paid |
| Amortização | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 10,00 | 1,00% | paid |
| Juros | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 14,545881 | 3,50% | paid |
| Amortização | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 9,99999 | 1,0101% | paid |
| Juros | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 14,400422 | 3,50% | paid |
| Amortização | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 9,99992 | 1,0204% | paid |
| Juros | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 13,571478 | 3,50% | paid |
| Amortização | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 9,99973 | 1,0309% | paid |
| Juros | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 14,109505 | 3,50% | paid |
| Amortização | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 9,999363 | 1,0416% | paid |
| Juros | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 13,252447 | 3,50% | paid |
| Amortização | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 9,99971 | 1,0526% | paid |
| Juros | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 12,989514 | 3,50% | paid |
| Amortização | 26/05/2026 | — | — | 1,0638% | scheduled |
| Juros | 26/05/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2026 | — | — | 1,0752% | scheduled |
| Juros | 26/06/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2026 | — | — | 1,0869% | scheduled |
| Juros | 26/07/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2026 | — | — | 1,0989% | scheduled |
| Juros | 26/08/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2026 | — | — | 1,1111% | scheduled |
| Juros | 26/09/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2026 | — | — | 1,1235% | scheduled |
| Juros | 26/10/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2026 | — | — | 1,1363% | scheduled |
| Juros | 26/11/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2026 | — | — | 1,1494% | scheduled |
| Juros | 26/12/2026 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2027 | — | — | 1,2596% | scheduled |
| Juros | 26/01/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2027 | — | — | 1,2757% | scheduled |
| Juros | 26/02/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2027 | — | — | 1,2922% | scheduled |
| Juros | 26/03/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2027 | — | — | 1,3091% | scheduled |
| Juros | 26/04/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2027 | — | — | 1,3265% | scheduled |
| Juros | 26/05/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2027 | — | — | 1,3443% | scheduled |
| Juros | 26/06/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2027 | — | — | 1,3626% | scheduled |
| Juros | 26/07/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2027 | — | — | 1,3815% | scheduled |
| Juros | 26/08/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2027 | — | — | 1,4008% | scheduled |
| Juros | 26/09/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2027 | — | — | 1,4207% | scheduled |
| Juros | 26/10/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2027 | — | — | 1,4412% | scheduled |
| Juros | 26/11/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2027 | — | — | 1,4623% | scheduled |
| Juros | 26/12/2027 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2028 | — | — | 1,7123% | scheduled |
| Juros | 26/01/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2028 | — | — | 1,7421% | scheduled |
| Juros | 26/02/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2028 | — | — | 1,773% | scheduled |
| Juros | 26/03/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2028 | — | — | 1,805% | scheduled |
| Juros | 26/04/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2028 | — | — | 1,8382% | scheduled |
| Juros | 26/05/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2028 | — | — | 1,8726% | scheduled |
| Juros | 26/06/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2028 | — | — | 1,9083% | scheduled |
| Juros | 26/07/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2028 | — | — | 1,9455% | scheduled |
| Juros | 26/08/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2028 | — | — | 1,9841% | scheduled |
| Juros | 26/09/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2028 | — | — | 2,0242% | scheduled |
| Juros | 26/10/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2028 | — | — | 2,0661% | scheduled |
| Juros | 26/11/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2028 | — | — | 2,1097% | scheduled |
| Juros | 26/12/2028 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2029 | — | — | 2,8735% | scheduled |
| Juros | 26/01/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2029 | — | — | 2,9585% | scheduled |
| Juros | 26/02/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2029 | — | — | 3,0487% | scheduled |
| Juros | 26/03/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2029 | — | — | 3,1446% | scheduled |
| Juros | 26/04/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2029 | — | — | 3,2467% | scheduled |
| Juros | 26/05/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2029 | — | — | 3,3557% | scheduled |
| Juros | 26/06/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2029 | — | — | 3,4722% | scheduled |
| Juros | 26/07/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2029 | — | — | 3,5971% | scheduled |
| Juros | 26/08/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2029 | — | — | 3,7313% | scheduled |
| Juros | 26/09/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2029 | — | — | 3,8759% | scheduled |
| Juros | 26/10/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2029 | — | — | 4,0322% | scheduled |
| Juros | 26/11/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2029 | — | — | 4,2016% | scheduled |
| Juros | 26/12/2029 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2030 | — | — | 4,6052% | scheduled |
| Juros | 26/01/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2030 | — | — | 4,8275% | scheduled |
| Juros | 26/02/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2030 | — | — | 5,0724% | scheduled |
| Juros | 26/03/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2030 | — | — | 5,3435% | scheduled |
| Juros | 26/04/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2030 | — | — | 5,6451% | scheduled |
| Juros | 26/05/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2030 | — | — | 5,9829% | scheduled |
| Juros | 26/06/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2030 | — | — | 6,3636% | scheduled |
| Juros | 26/07/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2030 | — | — | 6,7961% | scheduled |
| Juros | 26/08/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2030 | — | — | 7,2916% | scheduled |
| Juros | 26/09/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2030 | — | — | 7,8651% | scheduled |
| Juros | 26/10/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2030 | — | — | 8,5365% | scheduled |
| Juros | 26/11/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/12/2030 | — | — | 9,3333% | scheduled |
| Juros | 26/12/2030 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/01/2031 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 26/01/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/02/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 26/02/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/03/2031 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 26/03/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/04/2031 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 26/04/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/05/2031 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 26/05/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/06/2031 | — | — | 16,6666% | scheduled |
| Juros | 26/06/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/07/2031 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 26/07/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/08/2031 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 26/08/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/09/2031 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 26/09/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/10/2031 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 26/10/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
| Amortização | 26/11/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 26/11/2031 | — | — | 3,50% | scheduled |
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).