HOSPITAL MATER DEI S.A. · Assistência Médica · Indexador: DI + 0,95% · Vencimento em 15/05/2031
Comparado a 27 papéis de Assistência Médica em DI com vencimento próximo.
34 bps abaixo da medianaPares ordenados por taxa
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 52,11467 | 0,95% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 64,330369 | 0,95% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 79,934892 | 0,95% | paid |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 0,95% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 310.634,14 | 0.66% |
| DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 127.467,11 | 0.18% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 41.774,94 | 0.01% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 32.134,57 | 0.03% |