| Denominação oficial | UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.50% | — | R$ 5.000.000 | D+12 | R$ 31,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,10 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,56 mi | 62.77% |
CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,19 mi | 7.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 6.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,60 mi | 5.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 mi | 3.66% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 3.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 mi | 3.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 989.245,54 | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 953.993,99 | 3.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 499.917,75 | 1.60% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 29.571,02 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,98 | 0.02% |
+6.0% |
| 2025 | +5.7% | +0.2% | +0.9% | +1.2% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.